El Nikkei y Wall Street en picada: los efectos del Lunes Negro en los mercados globales
El 铆ndice Nikkei sufri贸 su segunda mayor ca铆da porcentual de la historia, con un desplome del 12,4%, impulsado por la subida inesperada de los tipos de inter茅s en Jap贸n. Wall Street y las bolsas europeas tambi茅n registran fuertes ca铆das.
Los mercados financieros han sido testigos de un d铆a de fuertes p茅rdidas a nivel global, comenzando con el 铆ndice Nikkei en Jap贸n, que se desplom贸 un 12,4% este lunes, marcando la segunda mayor ca铆da porcentual de su historia. Este "Lunes Negro" fue impulsado por el fortalecimiento del yen tras la sorpresiva decisi贸n del Banco de Jap贸n de subir los tipos de inter茅s, lo que provoc贸 una reacci贸n en cadena en las bolsas de todo el mundo.
El Gobierno japon茅s intent贸 tranquilizar a los inversores tras el desplome, que dej贸 al Nikkei con una p茅rdida acumulada del 17,6% en los 煤ltimos cinco d铆as. En total, el 铆ndice cay贸 m谩s de 10.000 puntos en 16 jornadas de negociaci贸n, incluyendo los 4.451,28 puntos perdidos solo este lunes. Este colapso llega apenas semanas despu茅s de que el Nikkei alcanzara un r茅cord de 42.224,02 unidades el 11 de julio.
Durante las 煤ltimas tres d茅cadas, Jap贸n mantuvo un tipo de inter茅s del 0% en su moneda, lo que permiti贸 a los inversores pedir prestado yenes pr谩cticamente sin costo y reinvertir ese capital a nivel internacional, especialmente en el Nasdaq y el NYSE.聽
Sin embargo, la reciente subida del 0,25% por parte del Banco de Jap贸n gener贸 una ola de ventas, ya que muchos inversores comenzaron a repatriar sus fondos, lo que contribuy贸 al desplome de la bolsa japonesa y de otras plazas internacionales.
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El p谩nico generado en Asia se extendi贸 r谩pidamente a Europa, donde las principales bolsas tambi茅n registraron ca铆das significativas. La Bolsa espa帽ola, por ejemplo, abri贸 con un descenso del 2,57%, situ谩ndose por debajo de los 10.400 puntos y reduciendo sus ganancias acumuladas en el a帽o al 2,81%.聽
Este lunes podr铆a marcar la cuarta ca铆da consecutiva para el IBEX 35, que ya ven铆a arrastrando p茅rdidas desde la semana pasada, cuando cerr贸 con un retroceso acumulado del 4,4%, el mayor desde marzo de 2023.
En otros mercados europeos, Mil谩n cay贸 un 3,8%; Frankfurt, un 3%; Par铆s, un 2,7%; y Londres, un 2,4%. Mientras tanto, en Asia, Se煤l se desplom贸 un 8,77% y Taiw谩n un 8,35%, con p茅rdidas m谩s moderadas en Hong Kong y Shangh谩i.
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La incertidumbre tambi茅n alcanz贸 a Wall Street, donde el Dow Jones inici贸 la jornada con una ca铆da del 1,7%, que se ampli贸 al 3,06% minutos despu茅s de la apertura. El 铆ndice tecnol贸gico Nasdaq, por su parte, se desplom贸 un 6,3% al comienzo de la sesi贸n, aunque luego logr贸 reducir sus p茅rdidas a poco m谩s del 3%. Los inversores temen que la Reserva Federal de Estados Unidos haya tardado demasiado en actuar, y que un recorte de tipos previsto para septiembre podr铆a llevar a la econom铆a estadounidense a una recesi贸n.
El viernes anterior, el Dow Jones ya hab铆a perdido un 1,51%, el S&P 500 un 1,84%, y el Nasdaq un 2,43%. Adem谩s, las criptomonedas no escaparon a la tendencia bajista, con Bitcoin cayendo m谩s de un 10% y Ethereum un 13% durante la ma帽ana.
El 鈥樏峮dice del Miedo鈥 se disparaEn medio de este panorama de volatilidad, el VIX, conocido como el 鈥樏峮dice del Miedo鈥, se dispar贸 m谩s del 60% y super贸 los 30 puntos, acerc谩ndose a los niveles registrados al inicio de la pandemia en 2020. Este 铆ndice, creado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE), mide la volatilidad impl铆cita del S&P 500 durante los siguientes 30 d铆as, y su aumento suele ser un indicador de que el mercado espera mayores ca铆das en el S&P 500.
El papel del ISM en la econom铆a estadounidenseAhora, todos los ojos est谩n puestos en el 铆ndice ISM de actividad del sector servicios en Estados Unidos, un indicador crucial en el actual contexto econ贸mico. El PMI del ISM ha sido una herramienta eficaz para medir la econom铆a estadounidense desde su creaci贸n en 1948, y sus resultados podr铆an influir significativamente en las pr贸ximas decisiones de la Reserva Federal.
Impacto en ArgentinaLa crisis financiera global tambi茅n golpe贸 a los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, ya que registran bajas de hasta un 9%.
Las p茅rdidas afectaron tanto al sector bancario como al energ茅tico, lo que evidencia una ca铆da generalizada que trasciende a un solo sector de la econom铆a.
La acci贸n m谩s afectada es la de BBVA, con un descenso del 9,07%, seguida por Edenor (8,62%), Banco Supervielle (8,2%) y Transportadora Gas del Sur (8%).
Adem谩s, los bonos argentinos tambi茅n reflejan el impacto negativo, con un retroceso promedio superior al 2%.